有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	13,139
預金
当座預金	24,354
普通預金	2,665,583
定期預金	5,000
小計	2,694,937
合計	2,708,075

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	381,305
㈱電通	259,883
㈱アール・エー・ビーサービス	230,634
㈱博報堂DYメディアパートナーズ	154,415
読売テレビ放送㈱	44,814
その他	470,957
合計	1,542,009

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)(A)	当期発生高 (千円)(B)	当期回収高 (千円)(C)	当期末残高 (千円)(D)	回収率(%)	滞留期間(日)
1,517,607	5,326,755	5,302,353	1,542,009	C × 100 =77.5 A+B	365 =104.8 (B÷ A+D ) 2

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
印刷物、テープ他	9,658
販促物、謝礼品	2,815
切手、印紙	567
合計	13,040

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	67,542
読売テレビ放送㈱	10,580
日本テレビ放送網㈱NNN事務局	8,084
NTTコミュニケーションズ	7,545
(社)日本音楽著作権協会	7,172
その他	17,246
合計	118,170

③ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	893,032
合計	893,032