有価証券報告書-第64期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,296
預金
当座預金	8,528
普通預金	3,925,447
定期預金	29,030
小計	3,963,005
合計	3,970,301

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	368,503
㈱アール・エー・ビーサービス	283,815
㈱電通	257,930
㈱博報堂DYメディアパートナーズ	167,126
㈱電通 関西支社	62,301
その他	538,144
合計	1,677,820

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)(A)	当期発生高 (千円)(B)	当期回収高 (千円)(C)	当期末残高 (千円)(D)	回収率(%)	滞留期間(日)
1,682,826	6,157,834	6,162,841	1,677,820	C × 100 =78.6 A+B	365 =99.6 (B÷ A+D ) 2

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
印刷物、テープ他	9,100
切手、印紙	526
販促物、謝礼品	378
合計	10,003

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	66,226
読売テレビ放送㈱	10,689
NTTコミュニケーションズ	9,718
日本テレビ放送網㈱NNN事務局	8,132
(社)日本音楽著作権協会	7,526
その他	19,597
合計	121,888

③ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,067,049
合計	1,067,049