有価証券報告書-第72期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,449
預金
当座預金	9,875
普通預金	1,791,292
小計	1,801,167
合計	1,808,616

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	358,223
㈱電通	269,250
㈱アール・エー・ビーサービス	185,602
㈱博報堂DYメディアパートナーズ	127,694
読売テレビ放送㈱	45,678
その他	463,270
合計	1,449,717

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)(A)	当期発生高 (千円)(B)	当期回収高 (千円)(C)	当期末残高 (千円)(D)	回収率(%)	滞留期間(日)
1,369,556	5,478,392	5,398,231	1,449,717	C × 100 =78.8 A+B	365 =93.9 (B÷ A+D ) 2

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
印刷物、テープ他	9,944
販促物、謝礼品	2,128
切手、印紙	415
合計	12,487

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	63,482
読売テレビ放送㈱	10,009
日本テレビ放送網㈱NNN事務局	7,932
㈱テレビ東京	7,311
NTTコミュニケーションズ㈱	7,211
その他	15,810
合計	111,755

③ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	839,272
合計	839,272