有価証券報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	12,403
預金
当座預金	23,742
普通預金	3,107,684
定期預金	5,000
小計	3,136,425
合計	3,148,828

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	376,643
㈱電通	286,675
㈱アール・エー・ビーサービス	228,437
㈱博報堂DYメディアパートナーズ	120,678
読売テレビ放送㈱	47,526
その他	394,390
合計	1,454,349

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)(A)	当期発生高 (千円)(B)	当期回収高 (千円)(C)	当期末残高 (千円)(D)	回収率(%)	滞留期間(日)
1,542,009	5,587,871	5,675,530	1,454,349	C × 100 =79.6 A+B	365 =97.8 (B÷ A+D ) 2

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
印刷物、テープ他	6,060
販促物、謝礼品	1,600
切手、印紙	473
合計	8,132

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	64,366
読売テレビ放送㈱	10,046
NTTコミュニケーションズ	7,545
日本テレビ放送網㈱NNN事務局	7,230
(社)日本音楽著作権協会	6,358
その他	20,104
合計	115,649

③ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	944,234
合計	944,234