有価証券報告書-第70期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,459
預金
当座預金	24,113
普通預金	2,757,305
定期預金	5,000
小計	2,786,418
合計	2,793,877

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱博報堂DYメディアパートナーズ	2,200
合計	2,200

期日別内訳

期日別	金額(千円)
5月	2,200

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	352,703
㈱アール・エー・ビーサービス	217,781
㈱電通	216,122
㈱博報堂DYメディアパートナーズ	111,889
読売テレビ放送㈱	48,754
その他	393,476
合計	1,340,725

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)(A)	当期発生高 (千円)(B)	当期回収高 (千円)(C)	当期末残高 (千円)(D)	回収率(%)	滞留期間(日)
1,454,349	5,301,043	5,414,668	1,340,725	C × 100 =80.2 A+B	365 =96.3 (B÷ A+D ) 2

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
印刷物、テープ他	5,998
販促物、謝礼品	1,145
切手、印紙	581
合計	7,725

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	66,446
読売テレビ放送㈱	10,160
日本テレビ放送網㈱NNN事務局	7,768
NTTコミュニケーションズ	7,545
(社)日本音楽著作権協会	6,564
その他	18,074
合計	116,557

③ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	939,578
合計	939,578