有価証券報告書-第73期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,673
預金
当座預金	6,082
普通預金	1,491,019
小計	1,497,100
合計	1,502,773

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	351,638
㈱電通	243,935
㈱アール・エー・ビーサービス	195,469
㈱博報堂	122,323
読売テレビ放送㈱	44,281
その他	455,243
合計	1,412,888

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)(A)	当期発生高 (千円)(B)	当期回収高 (千円)(C)	当期末残高 (千円)(D)	回収率(%)	滞留期間(日)
1,449,717	5,483,656	5,520,485	1,412,888	C × 100 =79.6 A+B	365 =95.3 (B÷ A+D ) 2

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
印刷物、テープ他	9,544
販促物、謝礼品	2,591
切手、印紙	485
合計	12,620

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	63,843
読売テレビ放送㈱	10,146
日本テレビ放送網㈱NNN事務局	8,050
NTTコミュニケーションズ㈱	7,211
㈱テレビ東京	7,117
その他	15,915
合計	112,282

③ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	802,673
合計	802,673