有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,188
預金
当座預金	44,377
普通預金	3,254,195
定期預金	23,013
小計	3,321,585
合計	3,330,772

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱あおい企画	6,286
合計	6,286

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年5月	1,870
6月	847
7月	1,867
8月	933
9月	769
合計	6,286

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	364,472
㈱電通	286,830
㈱アール・エー・ビーサービス	260,119
㈱博報堂DYメディアパートナーズ	180,675
㈱電通 関西支社	71,464
その他	519,266
合計	1,682,826

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)(A)	当期発生高 (千円)(B)	当期回収高 (千円)(C)	当期末残高 (千円)(D)	回収率(%)	滞留期間(日)
1,617,907	6,129,036	6,064,117	1,682,826	C × 100 =78.3 A+B	366 =98.6 (B÷ A+D ) 2

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。
ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
印刷物、テープ他	7,293
切手、印紙	458
販促物、謝礼品	412
合計	8,163

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	66,543
読売テレビ放送㈱	10,812
NTTコミュニケーションズ	9,718
日本テレビ放送網㈱NNN事務局	7,346
(社)日本音楽著作権協会	7,274
その他	15,892
合計	117,585

③ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,049,990
合計	1,049,990