有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,390
預金
当座預金	28,417
普通預金	3,872,016
定期預金	41,117
小計	3,941,550
合計	3,949,940

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	370,290
㈱アール・エー・ビーサービス	243,152
㈱電通	230,616
㈱博報堂DYメディアパートナーズ	151,951
㈱電通 関西支社	58,517
その他	563,880
合計	1,618,406

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)(A)	当期発生高 (千円)(B)	当期回収高 (千円)(C)	当期末残高 (千円)(D)	回収率(%)	滞留期間(日)
1,693,401	6,140,093	6,215,088	1,618,406	C × 100 =79.3 A+B	365 =98.4 (B÷ A+D ) 2

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
印刷物、テープ他	9,281
切手、印紙	537
販促物、謝礼品	267
合計	10,084

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	68,993
読売テレビ放送㈱	10,564
日本テレビ放送網㈱NNN事務局	7,972
テレビ東京㈱	7,672
(社)日本音楽著作権協会	7,453
その他	16,671
合計	119,325

③ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,037,210
合計	1,037,210