有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,288
預金
当座預金	33,272
普通預金	2,549,165
定期預金	11,352
小計	2,593,789
合計	2,603,076

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱あおい企画	4,464
合計	4,464

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	754
5月	799
6月	1,058
7月	874
8月	979
合計	4,464

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	332,663
㈱アール・エー・ビーサービス	250,201
㈱電通	246,121
㈱博報堂DYメディアパートナーズ	181,590
㈱電通 関西支社	66,514
その他	510,037
合計	1,587,127

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)(A)	当期発生高 (千円)(B)	当期回収高 (千円)(C)	当期末残高 (千円)(D)	回収率(%)	滞留期間(日)
1,540,359	5,819,640	5,772,872	1,587,127	C × 100 = 78.4 A+B	365 = 98.1 (B÷ A+D ) 2

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。
ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
印刷物、テープ他	8,111
販促物、謝礼品	1,368
切手、印紙	677
合計	10,156

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本テレビ放送網㈱	61,589
日本芸能実演家団体協議会	22,752
読売テレビ放送㈱	9,869
NTTコミュニケーションズ	9,448
日本テレビ放送網㈱NNN事務局	7,678
その他	22,603
合計	133,939

③ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,172,741
会計基準変更時差異の未処理額	△170,498
合計	1,002,243