有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △108,142 | △114,812 |
| 減価償却費 | 382,821 | 385,350 |
| 原子力発電施設解体費 | 6,021 | 9,407 |
| 核燃料減損額 | 4,802 | - |
| 固定資産除却損 | 8,807 | 9,370 |
| 使用済燃料再処理等費振替額 | 15,805 | 18,240 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額(△は減少) | △21,764 | △23,738 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(△は減少) | 2,489 | 2,869 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,981 | 9,086 |
| 渇水準備引当金の増減額(△は減少) | △3,184 | 1,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,537 | △15,691 |
| 支払利息 | 56,621 | 55,373 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額(△は増加) | 18,977 | 23,157 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △44,960 | 1,674 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,540 | △24,284 |
| その他 | 75,966 | 139,508 |
| 小計 | 404,246 | 477,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,698 | 25,851 |
| 利息の支払額 | △57,097 | △56,298 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △20,075 | 843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 347,772 | 447,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △397,991 | △415,859 |
| 投融資による支出 | △5,201 | △8,267 |
| 投融資の回収による収入 | 34,005 | 30,608 |
| その他 | 18,201 | 4,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △350,985 | △388,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 159,201 | 99,429 |
| 社債の償還による支出 | △220,007 | △149,905 |
| 長期借入れによる収入 | 398,158 | 250,412 |
| 長期借入金の返済による支出 | △218,442 | △282,094 |
| 短期借入れによる収入 | 446,137 | 446,853 |
| 短期借入金の返済による支出 | △381,362 | △445,975 |
| その他 | △4,275 | △5,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 179,408 | △86,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 814 | △1,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 177,010 | △29,062 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 155,451 | 332,461 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 注1 332,461 | 注1 303,399 |