有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △5,828 | 641,054 | |||||||||
| 減価償却費 | 306,067 | 327,298 | |||||||||
| 原子力発電施設解体費 | 16,506 | 19,496 | |||||||||
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 7,986 | 7,986 | |||||||||
| 核燃料減損額 | 20,015 | 33,254 | |||||||||
| 発電所建設中止損失 | - | 126,495 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 7,846 | 10,402 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,485 | △3,511 | |||||||||
| 渇水準備引当金の増減額(△は減少) | △837 | △1,580 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △20,938 | △33,932 | |||||||||
| 支払利息 | 24,324 | 29,059 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △96,514 | 17,497 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,433 | △28,690 | |||||||||
| その他 | △109,823 | 25,432 | |||||||||
| 小計 | 140,885 | 1,170,263 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28,746 | 44,343 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22,958 | △27,140 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △18,635 | △32,475 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,038 | 1,154,990 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △475,960 | △456,335 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 29,225 | 24,123 | |||||||||
| 投融資による支出 | △44,340 | △27,814 | |||||||||
| 投融資の回収による収入 | 58,496 | 25,488 | |||||||||
| その他 | 14,694 | 6,489 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △417,884 | △428,049 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | 175,648 | 126,947 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △50,100 | △190,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 626,841 | 117,836 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △435,348 | △327,271 | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | 267,601 | 265,321 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △264,688 | △265,294 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 731,000 | 90,000 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △879,000 | △252,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △44,659 | △44,670 | |||||||||
| その他 | △10,191 | △9,776 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,104 | △488,906 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,921 | 4,157 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △168,820 | 242,192 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 490,491 | 322,235 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 564 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 注1 322,235 | 注1 564,427 | |||||||||