訂正有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 188,357 | 155,296 |
| 減価償却費 | 271,972 | 284,622 |
| 原子力発電施設解体費 | 14,408 | 15,149 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 7,986 | 5,964 |
| 核燃料減損額 | 21,669 | 12,572 |
| 固定資産除却損 | 11,830 | 11,903 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,150 | △62 |
| 渇水準備引当金の増減額(△は減少) | △957 | △1,446 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,041 | △12,332 |
| 支払利息 | 25,875 | 22,462 |
| 関係会社投資等損失 | 24,141 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 25,057 | △40,391 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,093 | 16,412 |
| その他 | △75,476 | △52,140 |
| 小計 | 504,069 | 418,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,525 | 16,427 |
| 利息の支払額 | △26,657 | △23,180 |
| 災害損失の支払額 | △3,346 | - |
| 債務保証の支払額 | - | △12,028 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △31,181 | △30,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 463,408 | 369,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △537,876 | △647,481 |
| 投融資による支出 | △92,690 | △46,447 |
| 投融資の回収による収入 | 13,871 | 14,787 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △13,686 |
| 事業譲受による支出 | △2,641 | △10,016 |
| その他 | 41,966 | 42,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △577,370 | △660,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 253,064 | 169,469 |
| 社債の償還による支出 | △199,650 | △199,905 |
| 長期借入れによる収入 | 477,010 | 729,033 |
| 長期借入金の返済による支出 | △311,890 | △328,266 |
| 短期借入れによる収入 | 264,969 | 265,541 |
| 短期借入金の返済による支出 | △266,360 | △262,171 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 522,000 | 612,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △496,000 | △608,000 |
| 配当金の支払額 | △44,570 | △44,582 |
| その他 | 12,648 | △7,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 211,222 | 325,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 1,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 97,282 | 35,920 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 158,978 | 255,458 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △802 | △113 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 注1 255,458 | 注1 291,266 |