有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 173,272 | 188,357 |
| 減価償却費 | 331,984 | 271,972 |
| 原子力発電施設解体費 | 16,050 | 14,408 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 5,307 | 7,986 |
| 核燃料減損額 | 22,966 | 21,669 |
| 固定資産除却損 | 9,394 | 11,830 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,570 | 1,150 |
| 渇水準備引当金の増減額(△は減少) | △558 | △957 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,631 | △16,041 |
| 支払利息 | 30,430 | 25,875 |
| 災害損失 | 12,828 | - |
| 関係会社投資損失 | 18,093 | - |
| 関係会社投資等損失 | - | 24,141 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △41,446 | 25,057 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,123 | 4,093 |
| その他 | △67,203 | △75,476 |
| 小計 | 500,934 | 504,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,282 | 20,525 |
| 利息の支払額 | △31,590 | △26,657 |
| 災害損失の支払額 | △10,724 | △3,346 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △27,185 | △31,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449,716 | 463,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △475,437 | △537,876 |
| 投融資による支出 | △88,572 | △92,690 |
| 投融資の回収による収入 | 25,247 | 13,871 |
| その他 | 916 | 39,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △537,846 | △577,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 309,081 | 253,064 |
| 社債の償還による支出 | △290,675 | △199,650 |
| 長期借入れによる収入 | 374,212 | 477,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | △360,138 | △311,890 |
| 短期借入れによる収入 | 271,346 | 264,969 |
| 短期借入金の返済による支出 | △268,284 | △266,360 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 625,000 | 522,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △509,000 | △496,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 161 | 22,493 |
| 配当金の支払額 | △40,098 | △44,570 |
| その他 | △8,532 | △9,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,073 | 211,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △141 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,801 | 97,282 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 144,176 | 158,978 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △802 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 注1 158,978 | 注1 255,458 |