訂正有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 215,608 | 173,272 |
| 減価償却費 | 340,287 | 331,984 |
| 原子力発電施設解体費 | 13,275 | 16,050 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 1,845 | 5,307 |
| 核燃料減損額 | 11,795 | 22,966 |
| 固定資産除却損 | 10,325 | 9,394 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,941 | 4,570 |
| 渇水準備引当金の増減額(△は減少) | 1,495 | △558 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,927 | △13,631 |
| 支払利息 | 37,219 | 30,430 |
| 災害損失 | - | 12,828 |
| 関係会社投資損失 | - | 18,093 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △36,245 | △41,446 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,316 | △34,777 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,202 | △1,123 |
| その他 | 63,724 | △32,426 |
| 小計 | 661,231 | 500,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,700 | 18,282 |
| 利息の支払額 | △38,455 | △31,590 |
| 災害損失の支払額 | - | △10,724 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △15,210 | △27,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,266 | 449,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △398,028 | △475,437 |
| 投融資による支出 | △58,829 | △88,572 |
| 投融資の回収による収入 | 14,355 | 25,247 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △20,492 | △11,734 |
| 事業譲受による支出 | - | △22,055 |
| その他 | 15,757 | 34,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △447,237 | △537,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 249,465 | 309,081 |
| 社債の償還による支出 | △331,100 | △290,675 |
| 長期借入れによる収入 | 326,092 | 374,212 |
| 長期借入金の返済による支出 | △390,337 | △360,138 |
| 短期借入れによる収入 | 273,282 | 271,346 |
| 短期借入金の返済による支出 | △282,667 | △268,284 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 404,000 | 625,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △364,000 | △509,000 |
| 配当金の支払額 | △35,674 | △40,098 |
| その他 | △11,337 | △8,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △162,277 | 103,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △394 | △141 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,356 | 14,801 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130,820 | 144,176 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 注1 144,176 | 注1 158,978 |