有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △114,812 | 221,855 |
| 減価償却費 | 385,350 | 370,421 |
| 原子力発電施設解体費 | 9,407 | 10,287 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | - | 748 |
| 核燃料減損額 | - | 840 |
| 固定資産除却損 | 9,370 | 9,905 |
| 使用済燃料再処理等費振替額 | 18,240 | 18,388 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額(△は減少) | △23,738 | △34,752 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(△は減少) | 2,869 | 2,207 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,086 | △54,636 |
| 渇水準備引当金の増減額(△は減少) | 1,760 | 19,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,691 | △17,490 |
| 支払利息 | 55,373 | 51,322 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額(△は増加) | 23,157 | 25,314 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,674 | 7,525 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,463 | 33,599 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △24,284 | △55,146 |
| その他 | 129,044 | 19,331 |
| 小計 | 477,269 | 629,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,851 | 23,984 |
| 利息の支払額 | △56,298 | △53,220 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 843 | △5,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,666 | 595,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △415,859 | △393,398 |
| 投融資による支出 | △8,267 | △17,934 |
| 投融資の回収による収入 | 30,608 | 2,135 |
| その他 | 4,856 | 18,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △388,662 | △390,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 99,429 | 99,695 |
| 社債の償還による支出 | △149,905 | △230,009 |
| 長期借入れによる収入 | 250,412 | 163,431 |
| 長期借入金の返済による支出 | △282,094 | △348,346 |
| 短期借入れによる収入 | 446,853 | 313,962 |
| 短期借入金の返済による支出 | △445,975 | △375,886 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | - | 269,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | - | △269,000 |
| その他 | △5,391 | △5,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △86,672 | △382,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,393 | △2,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △29,062 | △180,373 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 332,461 | 303,399 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 注1 303,399 | 注1 123,025 |