有価証券報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 641,054 | 594,572 | |||||||||
| 減価償却費 | 327,298 | 331,771 | |||||||||
| 原子力発電施設解体費 | 19,496 | - | |||||||||
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 7,986 | 10,468 | |||||||||
| 核燃料減損額 | 33,254 | 41,331 | |||||||||
| 発電所建設中止損失 | 126,495 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 10,402 | 8,935 | |||||||||
| 未払廃炉拠出金の増減額(△は減少) | - | 487,416 | |||||||||
| 制度移行に伴う資産除去債務の減少額 | - | △537,568 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,511 | △2,612 | |||||||||
| 渇水準備引当金の増減額(△は減少) | △1,580 | △1,473 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △33,932 | △33,689 | |||||||||
| 支払利息 | 29,059 | 35,038 | |||||||||
| 関係会社株式売却益 | - | △61,412 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 17,497 | △110,256 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,046 | △31,665 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △28,690 | 74,063 | |||||||||
| その他 | 29,479 | △51,535 | |||||||||
| 小計 | 1,170,263 | 753,384 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 44,343 | 50,714 | |||||||||
| 利息の支払額 | △27,140 | △33,102 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △32,475 | △195,697 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,154,990 | 575,299 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △456,335 | △494,896 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 24,123 | 31,994 | |||||||||
| 投融資による支出 | △27,814 | △50,007 | |||||||||
| 投融資の回収による収入 | 25,488 | 146,074 | |||||||||
| 営業譲渡による収入 | 2,654 | 9,049 | |||||||||
| その他 | 3,834 | 15,432 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △428,049 | △342,353 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | 126,947 | 186,540 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △190,000 | △234,020 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 117,836 | 236,400 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △327,271 | △305,177 | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | 265,321 | 266,070 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △265,294 | △266,313 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 299,441 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 77,993 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,845 | △29,709 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △44,670 | △49,115 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △160 | △29,945 | |||||||||
| その他 | △168,773 | △14,490 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △488,906 | 137,673 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,157 | 6,384 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 242,192 | 377,004 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 322,235 | 564,427 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 注1 564,427 | 注1 941,432 | |||||||||