有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △348,700 | △108,142 |
| 減価償却費 | 380,025 | 382,821 |
| 原子力発電施設解体費 | 7,863 | 6,021 |
| 核燃料減損額 | 9,082 | 4,802 |
| 固定資産除却損 | 8,667 | 8,807 |
| 使用済燃料再処理等費振替額 | 14,803 | 15,805 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,659 | - |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額(△は減少) | △17,896 | △21,764 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(△は減少) | 2,983 | 2,489 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 2,981 |
| 渇水準備引当金の増減額(△は減少) | △4,489 | △3,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,644 | △12,537 |
| 支払利息 | 55,102 | 56,621 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額(△は増加) | 18,232 | 18,977 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,934 | △44,960 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △498 | 19,540 |
| その他 | 50,355 | 75,966 |
| 小計 | 160,612 | 404,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,373 | 20,698 |
| 利息の支払額 | △54,822 | △57,097 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 16,509 | △20,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,673 | 347,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △436,893 | △397,991 |
| 投融資による支出 | △17,141 | △5,201 |
| 投融資の回収による収入 | 9,599 | 34,005 |
| その他 | 13,772 | 18,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △430,662 | △350,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 149,694 | 159,201 |
| 社債の償還による支出 | △136,536 | △220,007 |
| 長期借入れによる収入 | 596,784 | 398,158 |
| 長期借入金の返済による支出 | △227,217 | △218,442 |
| 短期借入れによる収入 | 312,742 | 446,137 |
| 短期借入金の返済による支出 | △321,081 | △381,362 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 487,000 | - |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △517,000 | - |
| その他 | △30,690 | △4,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313,695 | 179,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,259 | 814 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,965 | 177,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 128,514 | 155,451 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △28 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 注1 155,451 | 注1 332,461 |
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