訂正有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 221,855 | 197,160 |
| 減価償却費 | 370,421 | 368,768 |
| 原子力発電施設解体費 | 10,287 | 10,120 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 748 | 748 |
| 核燃料減損額 | 840 | - |
| 固定資産除却損 | 9,905 | 10,719 |
| 使用済燃料再処理等費振替額 | 18,388 | 6,781 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額(△は減少) | △34,752 | △17,446 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(△は減少) | 2,207 | 1,063 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △54,636 | 13,405 |
| 渇水準備引当金の増減額(△は減少) | 19,796 | △1,034 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,490 | △14,255 |
| 支払利息 | 51,322 | 48,391 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額(△は増加) | 25,314 | 29,009 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,525 | △10,691 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △55,146 | 2,293 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 10,730 | △56,151 |
| その他 | 42,201 | △43,755 |
| 小計 | 629,521 | 545,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,984 | 21,257 |
| 利息の支払額 | △53,220 | △49,534 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △5,130 | △31,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,154 | 485,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △393,398 | △338,126 |
| 投融資による支出 | △17,934 | △37,630 |
| 投融資の回収による収入 | 2,135 | 8,437 |
| その他 | 18,298 | 21,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △390,899 | △345,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 99,695 | 179,436 |
| 社債の償還による支出 | △230,009 | △259,700 |
| 長期借入れによる収入 | 163,431 | 237,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | △348,346 | △401,861 |
| 短期借入れによる収入 | 313,962 | 303,512 |
| 短期借入金の返済による支出 | △375,886 | △297,435 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 269,000 | 380,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △269,000 | △266,000 |
| その他 | △5,249 | △5,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △382,402 | △130,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,225 | △1,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △180,373 | 7,795 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 303,399 | 123,025 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 注1 123,025 | 注1 130,820 |