四半期報告書-第73期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
当第3四半期累計期間における我が国経済は、輸出の減速や消費税増税の影響等あり、堅調さは残るものの景気の足踏み感は強まっております。また、米・中の非関税分野も含めた対立や低金利下での金融リスク等、先行きはより不透明な状況となっております。
リゾートホテル業界におきましては、海外・国内旅行とも堅調に推移し、訪日外国人客も増加しております。
そのような状況の中で当社は、主力施設である鴨川グランドホテルのリニューアルオープンもあり8月までは比較的堅調に推移しましたが、度重なる台風と豪雨の影響やその後の風評被害によりホテル・リゾート関連は大変厳しい状況となりました。また、ビジネスホテルも新規ホテルの乱立による競争激化により苦戦を強いられました。
その結果、当第3四半期累計期間の営業収益は3,058百万円と前年同四半期と比べ1,013百万円(49.6%)の増収となり、営業利益は105百万円(前年同四半期は353百万円の損失)、経常利益は40百万円(前年同四半期は467百万円の損失)となりました。
また、四半期純損益につきましては、23百万円(前年同四半期は1,230百万円の損失)の純利益となりました。
セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
[ホテル関連]
当セグメントにおきましては、リニューアルオープンした鴨川グランドホテルは8月までは好調に推移しましたが9月からの2つの台風及び集中豪雨と続けざまの襲来により大変厳しい状況を余儀なくされ、ホテル西長門リゾートも台風等の天候不順の影響を受け厳しい結果となりました。また、ビジネスホテルも新設ホテルの開業ラッシュの影響を受け業績は低下しました。
その結果、営業収益は2,523百万円と前年同四半期と比べ1,039百万円(70.0%)の増収となり、セグメント利益(営業利益)は139百万円(前年同四半期は317百万円の損失)となりました。
[リゾート関連]
当セグメントにおきましては、度重なる台風や箱根の噴火の影響もあり苦戦致しましたが、経費削減等により営業利益は改善しました。
その結果、営業収益は453百万円と前年同四半期と比べ20百万円(4.4%)の減収となり、セグメント利益(営業利益)は25百万円と(前年同四半期比81.6%増)となりました。
[その他]
当セグメントにおきましては、リネンサプライは続けざまの台風と集中豪雨の襲来による取引先施設の稼働減少により苦戦を強いられました。
その結果、営業収益は81百万円と前年同四半期と比べ4百万円(5.4%)の減収となり、セグメント損失(営業損失)は12百万円(前年同四半期は2百万円の損失)となりました。
当第3四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ336百万円減少し、6,815百万円となりました。
流動資産は、前事業年度末に比べ193百万円減少し、661百万円となりました。これは主に、未収入金が45百万円増加したものの、未収消費税等が231百万円減少したことによるものであります。
固定資産は、前事業年度末に比べ142百万減少し、6,153百万円となりました。これは主に、建物が169百万円減少したことによるものであります。
流動負債は、前事業年度末に比べ224百万円減少し、4,160百万円となりました。これは主に、未払消費税等が115百万円増加したものの、短期借入金が355百万円減少したことによるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べ140百万円減少し、2,531百万円となりました。これは主に、長期借入金が116百万円減少したことによるものであります。
純資産は、前事業年度末に比べ29百万円増加し、123百万円となりました。これは主に、四半期純利益23百万円の計上によるものであります。
(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題
該当事項はありません。
(3) 研究開発活動
該当事項はありません。