有価証券報告書-第41期(2022/03/01-2023/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,837
普通預金	151,306
合計	158,143

ロ 売掛金

相手先	金額(千円)
学校法人北陸学園	10,476
えちご中越農業協同組合 (パストラル長岡・葬祭センター)	5,975
北越カード株式会社	3,790
にいがたGoToEatキャンペーン事務局	1,853
株式会社アドテックエンジニアリング	1,836
その他	41,795
合計	65,727

ハ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
25,795	1,354,781	1,314,849	65,727	95.2	12.3

ニ 商品

区分	金額(千円)
販売商品	4,478

ホ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
料理材料	7,244
飲料材料	4,007
その他	6,547
合計	17,799

② 流動負債
イ 買掛金

区分	金額(千円)
株式会社長岡ガーデン	4,466
株式会社アベフードサービス	4,304
株式会社箱虎商店	2,428
株式会社北沢酒店	2,151
小松屋装飾株式会社	2,096
その他	15,539
合計	30,987

ロ 未払費用

区分	金額(千円)
人件費	9,754
ガス	7,751
社会保険料	5,616
電気	5,013
清掃費	3,098
その他	21,124
合計	52,358

ハ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	382,720
株式会社商工組合中央金庫	300,000
新潟県信用農業協同組合連合会	30,000
合計	712,720

ニ 長期預り保証金

区分	金額(千円)
有限会社光影スタジオ	15,800
チムニー株式会社	10,683
株式会社童夢	7,300
マルコ株式会社	5,544
株式会社長岡ガーデン	5,100
その他	20,423
合計	64,850

ホ 退職給付引当金
第5経理の状況 2財務諸表 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)に記載しております。