有価証券報告書-第43期(2024/03/01-2025/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,476
普通預金	98,171
合計	105,648

ロ 売掛金

相手先	金額(千円)
株式会社太陽工機	15,482
えちご中越農業協同組合 (パストラル長岡・葬祭センター)	8,156
北越カード株式会社	5,373
SBペイメントサービス株式会社	3,152
柄沢正三事務所	2,947
その他	45,150
合計	80,263

ハ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
55,226	1,996,565	1,971,528	80,263	96.0	12.3

ニ 商品

区分	金額(千円)
販売商品	4,804

ホ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
料理材料	11,296
飲料材料	5,500
その他	9,504
合計	26,301

② 流動負債
イ 買掛金

区分	金額(千円)
株式会社アベフードサービス	5,817
株式会社長岡ガーデン	5,775
株式会社長岡中央魚市場	3,107
株式会社北沢酒店	2,582
株式会社箱虎商店	2,178
その他	21,253
合計	40,714

ロ 関係会社短期借入金

区分	金額(千円)
えちご中越農業協同組合	100,000
合計	100,000

ハ 未払費用

区分	金額(千円)
ガス	6,137
電気	4,763
清掃費	5,095
設備管理	2,586
リネン	2,295
その他	37,638
合計	58,517

③ 固定負債
イ 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)

区分	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	322,560
株式会社商工組合中央金庫	300,000
新潟県信用農業協同組合連合会	5,000
合計	627,560

ロ 長期預り保証金

区分	金額(千円)
有限会社光影スタジオ	15,800
チムニー株式会社	10,683
株式会社童夢	7,300
マルコ株式会社	5,544
株式会社長岡ガーデン	5,100
その他	20,845
合計	65,272

ハ 退職給付引当金
第5経理の状況 2財務諸表 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)に記載しております。