有価証券報告書-第44期(2025/03/01-2026/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,756
普通預金	82,495
合計	90,251

ロ 売掛金

相手先	金額(千円)
楽天グループ株式会社	12,167
えちご中越農業協同組合 (パストラル長岡・葬祭センター)	9,003
北越カード株式会社	4,742
SBペイメントサービス株式会社	4,066
柄沢正三事務所	3,795
その他	50,905
合計	84,681

ハ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
80,263	2,012,500	2,008,083	84,681	95.9	14.9

ニ 商品

区分	金額(千円)
販売商品	5,003

ホ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
料理材料	10,597
飲料材料	5,661
その他	9,257
合計	25,516

② 流動負債
イ 買掛金

区分	金額(千円)
株式会社アベフードサービス	4,905
株式会社長岡中央魚市場	3,358
株式会社北沢酒店	2,686
株式会社箱虎商店	1,904
株式会社三青	1,831
その他	18,361
合計	33,046

ロ 短期借入金

区分	金額(千円)
新潟県信用農業協同組合連合会	60,000
合計	60,000

ハ 未払費用

区分	金額(千円)
エージェント手数料	8,060
社会保険料	6,290
清掃費	5,998
ガス	4,734
設備管理	3,207
その他	46,216
合計	74,508

③ 固定負債
イ 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)

区分	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	346,944
株式会社商工組合中央金庫	300,000
新潟県信用農業協同組合連合会	52,255
合計	699,199

ロ 長期預り保証金

区分	金額(千円)
有限会社光影スタジオ	15,800
チムニー株式会社	10,683
株式会社童夢	7,300
株式会社長岡ガーデン	5,100
ケイアンドエフコーポレーション株式会社	4,320
その他	16,515
合計	59,718

ハ 退職給付引当金
第5経理の状況 2財務諸表 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)に記載しております。