有価証券報告書-第40期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,933
普通預金	240,017
合計	248,950

ロ 売掛金

相手先	金額(千円)
越後ながおか農業協同組合 (パストラル長岡・葬祭センター)	5,170
株式会社ダイクラ	4,049
北越カード株式会社	1,314
第四ジェーシービーカード株式会社	995
株式会社楽天トラベル	723
その他	13,542
合計	25,795

ハ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
28,923	907,821	910,948	25,795	97.2	11.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 商品

区分	金額(千円)
販売商品	4,593

ホ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
料理材料	6,425
飲料材料	3,775
その他	8,651
合計	18,852

② 流動負債
イ 買掛金

区分	金額(千円)
株式会社ウオショク	2,605
株式会社アベフードサービス	1,716
株式会社箱虎商店	1,559
株式会社長岡ガーデン	1,556
株式会社長岡中央魚市場	887
その他	8,615
合計	16,940

ロ 未払費用

区分	金額(千円)
固定資産税	20,038
人件費	6,401
社会保険料	5,573
ガス	4,987
電気	3,289
その他	16,785
合計	57,075

ハ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	400,000
株式会社商工組合中央金庫	300,000
新潟県信用農業協同組合連合会	30,000
合計	730,000

ニ 長期預り保証金

区分	金額(千円)
有限会社光影スタジオ	15,800
チムニー株式会社	10,683
株式会社童夢	7,300
マルコ株式会社	5,544
株式会社長岡ガーデン	5,100
その他	20,423
合計	64,850

ホ 退職給付引当金
第5経理の状況 2財務諸表 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)に記載しております。