有価証券報告書-第42期(2023/03/01-2024/02/29)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,732
普通預金	182,408
合計	190,141

ロ 売掛金

相手先	金額(千円)
えちご中越農業協同組合 (パストラル長岡・葬祭センター)	7,068
北越カード株式会社	4,193
柄沢正三事務所	2,791
楽天トラベル株式会社	2,423
株式会社一休	2,343
その他	36,405
合計	55,226

ハ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
65,727	1,789,471	1,799,972	55,226	97.0	12.4

ニ 商品

区分	金額(千円)
販売商品	4,931

ホ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
料理材料	9,901
飲料材料	4,509
その他	7,240
合計	21,651

② 流動負債
イ 買掛金

区分	金額(千円)
株式会社アベフードサービス	5,936
株式会社長岡ガーデン	4,488
小松屋装飾株式会社	3,998
株式会社長岡中央魚市場	2,867
株式会社北沢酒店	2,583
その他	18,528
合計	38,402

ロ 未払費用

区分	金額(千円)
人件費	12,075
社会保険料	5,948
ガス	4,820
電気	4,712
清掃費	3,657
その他	28,257
合計	59,472

③ 固定負債
イ 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)

区分	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	353,280
株式会社商工組合中央金庫	300,000
新潟県信用農業協同組合連合会	20,000
合計	673,280

ロ 長期預り保証金

区分	金額(千円)
有限会社光影スタジオ	15,800
チムニー株式会社	10,683
株式会社童夢	7,300
マルコ株式会社	5,544
株式会社長岡ガーデン	5,100
その他	20,184
合計	64,611

ハ 退職給付引当金
第5経理の状況 2財務諸表 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)に記載しております。