有価証券報告書-第39期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,287
預金
普通預金	119,460
定期預金	100,000
計	219,460
合計	227,748

ロ 売掛金

相手先	金額(千円)
越後ながおか農業協同組合 (パストラル長岡・葬祭センター)	5,840
北越カード株式会社	1,560
三井住友カード株式会社	1,464
第四ジェーシービーカード株式会社	1,337
株式会社JTB	1,247
その他	17,473
合計	28,923

ハ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
75,848	681,283	728,208	28,923	96.2	28.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 商品

区分	金額(千円)
販売商品	4,461

ホ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
料理材料	7,176
飲料材料	3,643
その他	7,254
合計	18,074

② 流動負債
イ 買掛金

区分	金額(千円)
株式会社アベフードサービス	2,474
株式会社長岡中央魚市場	1,748
株式会社箱虎商店	1,719
株式会社ウオショク	1,647
株式会社三青	796
その他	7,928
合計	16,314

ロ 未払費用

区分	金額(千円)
社会保険料	57,689
固定資産税	30,058
その他	40,819
合計	128,567

ハ 預り金

区分	金額(千円)
社会保険料	56,260
その他	3,536
合計	59,796

ニ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	300,000
新潟県信用農業協同組合連合会	30,000
合計	330,000

ホ 長期預り保証金

区分	金額(千円)
有限会社光影スタジオ	15,800
チムニー株式会社	10,683
株式会社童夢	7,300
マルコ株式会社	5,544
株式会社長岡ガーデン	5,100
その他	20,443
合計	64,870

ヘ 退職給付引当金
第5経理の状況 1財務諸表 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)に記載しております。