有価証券報告書-第38期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △2,018,799 | 44,636 | |||||||||
| 減価償却費 | 117,347 | 66,176 | |||||||||
| 減損損失 | 2,062,350 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △52 | △27 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,777 | 250 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,924 | △825 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 16,187 | 3,078 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △48 | |||||||||
| 解体費用 | ― | 111 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,731 | △9,499 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,400 | △1,562 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,529 | 3,836 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,052 | △2,205 | |||||||||
| その他 | 25,840 | 18,638 | |||||||||
| 小計 | 200,239 | 122,560 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 48 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,077 | △1,153 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 3,094 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,201 | 124,550 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △280,000 | △400,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 380,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,416 | △115,246 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △16,187 | △111 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △650 | △660 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | ― | △1,774 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 1,038 | 2,540 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △143,215 | △135,252 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,379 | △3,071 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,379 | △3,071 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41,606 | △13,773 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88,393 | 129,999 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 129,999 | ※1 116,225 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
