有価証券報告書-第34期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 25,963 | 29,421 | |||||||||
| 減価償却費 | 175,004 | 174,647 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 220 | △143 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,307 | △589 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | △1,123 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 514 | 116 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △36 | △37 | |||||||||
| 支払利息 | 4,640 | 3,239 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,228 | 12,836 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △244 | 1,350 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 80 | △5,363 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,275 | △18,462 | |||||||||
| その他 | 15,818 | △14,915 | |||||||||
| 小計 | 232,314 | 180,975 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 37 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,336 | △3,107 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,601 | △19,873 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,412 | 158,032 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △87,642 | △52,545 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,180 | △920 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 1,123 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | ― | △11,170 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 1,483 | ― | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | ― | △170 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | ― | 156 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △87,339 | △63,525 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △120,000 | △90,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,217 | △8,596 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △128,217 | △98,596 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,854 | △4,089 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,048 | 61,903 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 61,903 | ※1 57,814 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
