有価証券報告書-第42期(2023/03/01-2024/02/29)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △45,382 | 39,776 | |||||||||
| 減価償却費 | 30,993 | 36,680 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 37 | △13 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,055 | 2,867 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,438 | △1,391 | |||||||||
| 資産除去債務の増減額(△は減少) | ― | 3,852 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 185 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △29 | △29 | |||||||||
| 支払利息 | 2,856 | 4,066 | |||||||||
| 助成金収入 | △82,692 | △1,170 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △39,931 | 10,249 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,168 | △4,305 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,047 | 7,414 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,357 | 4,776 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,716 | 7,113 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 531 | △1,507 | |||||||||
| その他 | △3,142 | △746 | |||||||||
| 小計 | △115,287 | 107,818 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 29 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,856 | △4,066 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 94,373 | 1,170 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,295 | △2,295 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 5 | 5 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △26,031 | 102,660 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,295 | △30,769 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △185 | |||||||||
| その他投資の取得による支出 | △200 | ― | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | ― | △268 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,495 | △31,223 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △17,280 | △39,440 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,280 | △39,440 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △90,807 | 31,997 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 248,950 | 158,143 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 158,143 | ※1 190,141 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
