有価証券報告書-第35期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 29,421 | 19,786 | |||||||||
| 減価償却費 | 174,647 | 172,247 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △143 | 169 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △589 | △22,999 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,123 | △2,858 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 116 | 538 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △23 | |||||||||
| 支払利息 | 3,239 | 960 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,836 | △882 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,350 | △4,489 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,363 | 762 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △18,462 | △892 | |||||||||
| その他 | △14,915 | △8,444 | |||||||||
| 小計 | 180,975 | 153,875 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 23 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,107 | △685 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △19,873 | △13,194 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,032 | 140,018 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,545 | △44,246 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △920 | △1,954 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,123 | 2,962 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △11,170 | ― | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △170 | ― | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 156 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,525 | △43,237 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △90,000 | △85,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,596 | △4,503 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △98,596 | △89,503 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,089 | 7,277 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,903 | 57,814 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 57,814 | ※1 65,091 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
