有価証券報告書-第37期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 37,310 | △2,018,799 | |||||||||
| 減価償却費 | 169,107 | 117,347 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 2,062,350 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 163 | △52 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | 8,777 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,084 | △6,924 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 184 | 16,187 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △23 | △39 | |||||||||
| 支払利息 | 60 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,134 | 10,731 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,155 | 2,400 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 500 | △9,529 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,517 | △8,052 | |||||||||
| その他 | △12,739 | 25,840 | |||||||||
| 小計 | 194,975 | 200,239 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 39 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,776 | △11,077 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 4,844 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,066 | 189,201 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △280,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,360 | △47,416 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △16,187 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △650 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △7,024 | ― | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | ― | 1,038 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △129,385 | △143,215 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △40,000 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,379 | △4,379 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △44,379 | △4,379 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,301 | 41,606 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,091 | 88,393 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 88,393 | ※1 129,999 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
