有価証券報告書-第33期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 16,968 | 25,963 | |||||||||
| 減価償却費 | 172,851 | 175,004 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △36 | 220 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,705 | 8,307 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △999 | ― | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 30 | 514 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △36 | △36 | |||||||||
| 支払利息 | 7,227 | 4,640 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △134 | △19,228 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,750 | △244 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,167 | 80 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △40 | 21,275 | |||||||||
| その他 | △9,267 | 15,818 | |||||||||
| 小計 | 191,683 | 232,314 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 36 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,060 | △4,336 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △16,261 | △9,601 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,398 | 218,412 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,040 | △87,642 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △1,180 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | ― | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | ― | 1,483 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △59,040 | △87,339 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △90,000 | △120,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,469 | △8,217 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △97,469 | △128,217 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,888 | 2,854 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,160 | 59,048 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 59,048 | ※1 61,903 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
