有価証券報告書-第44期(2025/03/01-2026/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当事業年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,960 | 28,278 | |||||||||
| 減価償却費 | 41,407 | 54,968 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 87 | △75 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 481 | 5,679 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,723 | 87 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2,636 | △228 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3,169 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △93 | △255 | |||||||||
| 支払利息 | 5,835 | 10,569 | |||||||||
| 助成金収入 | △1,304 | △300 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,037 | △4,417 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,523 | 586 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,311 | △7,667 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △22,661 | △5,601 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △955 | 15,539 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,291 | 4,092 | |||||||||
| その他 | △201 | △10,466 | |||||||||
| 小計 | △1,761 | 93,959 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 255 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,085 | △9,753 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,304 | 300 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,305 | △2,330 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 5 | 15 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △8,749 | 82,446 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △128,065 | △119,819 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 413 | 3,150 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,173 | △1,678 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | ― | △5,544 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 670 | ― | |||||||||
| その他 | △868 | △3,390 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △130,023 | △127,283 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | △40,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 110,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △45,720 | △38,361 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | ― | △2,199 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,280 | 29,439 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △84,492 | △15,396 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 190,141 | 105,648 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 105,648 | ※1 90,251 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
