有価証券報告書-第43期(2024/03/01-2025/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 39,776 | 6,960 | |||||||||
| 減価償却費 | 36,680 | 41,407 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13 | 87 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,867 | 481 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,391 | △2,723 | |||||||||
| 資産除去債務の増減額(△は減少) | 3,852 | ― | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △376 | △2,636 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 185 | 0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △29 | △93 | |||||||||
| 支払利息 | 4,066 | 5,835 | |||||||||
| 助成金収入 | △1,170 | △1,304 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,249 | △25,037 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,305 | △4,523 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,414 | 2,311 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,776 | △22,661 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,113 | △955 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,507 | 1,291 | |||||||||
| その他 | △370 | △201 | |||||||||
| 小計 | 107,818 | △1,761 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 93 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,066 | △6,085 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,170 | 1,304 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,295 | △2,305 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 5 | 5 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,660 | △8,749 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,769 | △128,065 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △185 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 413 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △2,173 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △268 | ― | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | ― | 670 | |||||||||
| その他 | ― | △868 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,223 | △130,023 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △39,440 | △45,720 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39,440 | 54,280 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,997 | △84,492 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 158,143 | 190,141 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 190,141 | ※1 105,648 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
