有価証券報告書-第36期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 19,786 | 37,310 | |||||||||
| 減価償却費 | 172,247 | 169,107 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 169 | 163 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △22,999 | △6,084 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2,858 | ― | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 538 | 184 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △23 | △23 | |||||||||
| 支払利息 | 960 | 60 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △882 | 6,134 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,489 | △1,155 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 762 | 500 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △892 | 1,517 | |||||||||
| その他 | △8,444 | △12,739 | |||||||||
| 小計 | 153,875 | 194,975 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 23 | |||||||||
| 利息の支払額 | △685 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △13,194 | △2,776 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 4,844 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,018 | 197,066 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,246 | △22,360 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,954 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,952 | ― | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | ― | △7,024 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,237 | △129,385 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △85,000 | △40,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,503 | △4,379 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △89,503 | △44,379 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,277 | 23,301 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,814 | 65,091 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 65,091 | ※1 88,393 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
