有価証券報告書-第32期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 23,015 | 16,968 | |||||||||
| 減価償却費 | 188,857 | 172,851 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18 | △36 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,695 | 1,705 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | △999 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 3,086 | 30 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △29 | △36 | |||||||||
| 支払利息 | 8,426 | 7,227 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,117 | △134 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,031 | △2,750 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,542 | 6,167 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,205 | △40 | |||||||||
| その他 | △940 | △9,267 | |||||||||
| 小計 | 238,877 | 191,683 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 36 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,095 | △7,060 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,295 | △16,261 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,515 | 168,398 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △97,977 | △60,040 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 1,000 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 10,125 | ― | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △12,250 | ― | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 184 | ― | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △156 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △100,074 | △59,040 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △120,000 | △90,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,061 | △7,469 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △127,061 | △97,469 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,379 | 11,888 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,780 | 47,160 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 47,160 | ※1 59,048 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
