有価証券報告書-第41期(2022/03/01-2023/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △188,849 | △45,382 | |||||||||
| 減価償却費 | 27,939 | 30,993 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | 37 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,831 | 3,055 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △12,769 | △7,438 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △29 | △29 | |||||||||
| 支払利息 | 2,345 | 2,856 | |||||||||
| 助成金収入 | △102,120 | △82,692 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,127 | △39,931 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △910 | 1,168 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 626 | 14,047 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,496 | 15,357 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △71,406 | △4,716 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △54,563 | 531 | |||||||||
| その他 | △12,481 | △3,142 | |||||||||
| 小計 | △406,426 | △115,287 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 29 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,744 | △2,856 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 90,440 | 94,373 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,295 | △2,295 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 7 | 5 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △320,990 | △26,031 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △57,536 | △47,295 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △270 | ― | |||||||||
| その他投資の取得による支出 | ― | △200 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,193 | △47,495 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | ― | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △30,000 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △17,280 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 400,000 | △17,280 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 121,202 | △90,807 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 127,748 | 248,950 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 248,950 | ※1 158,143 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
