有価証券報告書-第39期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 44,636 | △1,540,223 | |||||||||
| 減価償却費 | 66,176 | 50,403 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 1,074,594 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △27 | △50 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 250 | △7,196 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △825 | △4,635 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 3,078 | 312 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △48 | △37 | |||||||||
| 解体費用 | 111 | ― | |||||||||
| 支払利息 | ― | 1,289 | |||||||||
| 助成金収入 | ― | △58,796 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,499 | 46,925 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,562 | 2,032 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,836 | △22,126 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,205 | 7,822 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,533 | 55,410 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 5,320 | 46,735 | |||||||||
| その他 | 10,785 | 7,304 | |||||||||
| 小計 | 122,560 | △340,234 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 37 | |||||||||
| 利息の支払額 | ― | △1,203 | |||||||||
| 助成金の受取額 | ― | 58,796 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,153 | △2,297 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3,094 | 8 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,550 | △284,893 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △400,000 | △200,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 380,000 | 300,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △115,246 | △113,916 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △111 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △660 | ― | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △1,774 | △16,864 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 2,540 | 268 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △135,252 | △30,512 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | ― | 60,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | ― | △60,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 330,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,071 | △3,071 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,071 | 326,928 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,773 | 11,522 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129,999 | 116,225 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 116,225 | ※1 127,748 | |||||||||
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