有価証券報告書-第40期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △1,540,223 | △188,849 | |||||||||
| 減価償却費 | 50,403 | 27,939 | |||||||||
| 減損損失 | 1,074,594 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △50 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,196 | △1,831 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,635 | △12,769 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 312 | 0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △29 | |||||||||
| 支払利息 | 1,289 | 2,345 | |||||||||
| 助成金収入 | △58,796 | △102,120 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 46,925 | 3,127 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,032 | △910 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,126 | 626 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,822 | 4,496 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 55,410 | △71,406 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 46,735 | △54,563 | |||||||||
| その他 | 7,304 | △12,481 | |||||||||
| 小計 | △340,234 | △406,426 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 29 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,203 | △2,744 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 58,796 | 90,440 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,297 | △2,295 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 8 | 7 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △284,893 | △320,990 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △113,916 | △57,536 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △270 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △16,864 | ― | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 268 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,512 | 42,193 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | 30,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △60,000 | △30,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 400,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,071 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 326,928 | 400,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,522 | 121,202 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 116,225 | 127,748 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 127,748 | ※1 248,950 | |||||||||
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