有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 109,505 | ※2 66,450 |
| 売掛金 | 13,132 | 10,626 |
| 未収入金 | 2,512 | 2,115 |
| 商品 | 2,778 | 2,475 |
| 貯蔵品 | 3,067 | 3,357 |
| 立替金 | 45 | - |
| 前払費用 | 11,693 | 11,725 |
| 貸倒引当金 | △261 | △318 |
| 流動資産合計 | 142,474 | 96,432 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※2 333,957 | ※2 315,960 |
| 構築物(純額) | 1,463,103 | 1,441,807 |
| 機械及び装置(純額) | 7,071 | 6,853 |
| 車両運搬具(純額) | 1,533 | 2,887 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,046 | 12,830 |
| 土地 | 129,022 | 129,022 |
| 立木 | 4,392 | 4,392 |
| リース資産(純額) | 13,845 | 15,199 |
| 有形固定資産合計 | ※1 1,961,974 | ※1 1,928,954 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 115 | 115 |
| ソフトウエア | - | 208 |
| 無形固定資産合計 | 115 | 323 |
| 固定資産合計 | 1,962,089 | 1,929,278 |
| 資産合計 | 2,104,563 | 2,025,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,782 | 1,515 |
| 短期借入金 | ※2 60,000 | ※2 20,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 59,820 | ※2 63,816 |
| リース債務 | 6,536 | 7,722 |
| 未払金 | 20,213 | 19,291 |
| 未払消費税等 | 2,827 | 3,842 |
| 未払法人税等 | 2,640 | 2,640 |
| 入会保証金 | 12,000 | 12,000 |
| 賞与引当金 | 3,796 | 3,622 |
| 前受金 | 735 | - |
| 預り金 | 16,362 | 14,111 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 流動負債合計 | 186,713 | 148,560 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 126,734 | ※2 77,268 |
| 長期入会預り金 | 335,042 | 332,142 |
| リース債務 | 8,000 | 8,237 |
| 退職給付引当金 | 24,176 | 25,762 |
| 役員退職慰労引当金 | 3,910 | 3,910 |
| 固定負債合計 | 497,863 | 447,320 |
| 負債合計 | 684,576 | 595,881 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,387,500 | 1,387,500 |
| 資本剰余金合計 | 1,387,500 | 1,387,500 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △67,512 | △57,670 |
| 利益剰余金合計 | △67,512 | △57,670 |
| 株主資本合計 | 1,419,987 | 1,429,829 |
| 純資産合計 | 1,419,987 | 1,429,829 |
| 負債純資産合計 | 2,104,563 | 2,025,710 |
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