有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年3月31日) | 当事業年度 (令和4年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 146,782 | 189,661 |
| 売掛金 | 14,918 | 18,689 |
| 未収入金 | 107,459 | 68,596 |
| 商品 | 4,472 | 5,386 |
| 貯蔵品 | 2,343 | 3,577 |
| 前払費用 | 11,030 | 11,624 |
| 前渡金 | 121 | 34 |
| 仮払金 | 55 | - |
| 貸倒引当金 | △50 | △40 |
| 流動資産合計 | 287,132 | 297,530 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※2 240,103 | ※2 222,709 |
| 構築物(純額) | 1,388,975 | 1,458,547 |
| 機械及び装置(純額) | 22,031 | 29,161 |
| 車両運搬具(純額) | 2,098 | 1,304 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,391 | 8,292 |
| 土地 | 129,022 | 129,022 |
| 立木 | 4,392 | 4,392 |
| 建設仮勘定 | 45,801 | - |
| 有形固定資産合計 | ※1 1,843,816 | ※1 1,853,430 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 115 | 115 |
| ソフトウエア | - | 7,640 |
| 無形固定資産合計 | 115 | 7,755 |
| 固定資産合計 | 1,843,931 | 1,861,185 |
| 資産合計 | 2,131,064 | 2,158,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,444 | 1,520 |
| 未払金 | 52,777 | 43,604 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 5,840 |
| 前受金 | 243,680 | 244,453 |
| 未払消費税等 | - | 16,557 |
| 未払法人税等 | 2,640 | 2,640 |
| 賞与引当金 | 6,480 | 6,480 |
| 預り金 | 9,575 | 14,712 |
| その他 | 2,600 | 100 |
| 流動負債合計 | 319,197 | 335,907 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年3月31日) | 当事業年度 (令和4年3月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 長期入会預り金 | 302,879 | 304,742 |
| 入会保証金 | 6,000 | 4,000 |
| 長期借入金 | 110,000 | 104,160 |
| 退職給付引当金 | 13,487 | 13,823 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,710 | 2,710 |
| 固定負債合計 | 435,076 | 429,436 |
| 負債合計 | 754,274 | 765,344 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,387,500 | 1,387,500 |
| 資本剰余金合計 | 1,387,500 | 1,387,500 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △110,710 | △94,127 |
| 利益剰余金合計 | △110,710 | △94,127 |
| 株主資本合計 | 1,376,789 | 1,393,372 |
| 純資産合計 | 1,376,789 | 1,393,372 |
| 負債純資産合計 | 2,131,064 | 2,158,716 |
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