有価証券報告書-第64期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年3月31日) | 当事業年度 (令和5年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 189,661 | 168,052 |
| 売掛金 | 18,689 | 19,480 |
| 未収入金 | 68,596 | 29,407 |
| 商品 | 5,386 | 4,605 |
| 貯蔵品 | 3,577 | 6,107 |
| 前払費用 | 11,624 | 11,406 |
| 前渡金 | 34 | - |
| 貸倒引当金 | △40 | △10 |
| 流動資産合計 | 297,530 | 239,049 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※2,※3 222,709 | ※2,※3 260,072 |
| 構築物(純額) | 1,458,547 | 1,468,046 |
| 機械及び装置(純額) | 29,161 | 28,867 |
| 車両運搬具(純額) | 1,304 | 12,388 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,292 | 9,861 |
| 土地 | 129,022 | 129,022 |
| 立木 | 4,392 | 4,392 |
| 有形固定資産合計 | ※1 1,853,430 | ※1 1,912,651 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 115 | 115 |
| ソフトウエア | 7,640 | 5,877 |
| 無形固定資産合計 | 7,755 | 5,992 |
| 固定資産合計 | 1,861,185 | 1,918,643 |
| 資産合計 | 2,158,716 | 2,157,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,520 | 2,143 |
| 未払金 | 43,604 | 54,108 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,840 | 8,760 |
| 前受金 | 244,453 | 213,120 |
| 未払消費税等 | 16,557 | 7,362 |
| 未払法人税等 | 2,640 | 2,640 |
| 賞与引当金 | 6,480 | 6,400 |
| 預り金 | 14,712 | 20,337 |
| その他 | 100 | - |
| 流動負債合計 | 335,907 | 314,871 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年3月31日) | 当事業年度 (令和5年3月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 長期入会預り金 | 304,742 | 312,632 |
| 入会保証金 | 4,000 | 4,000 |
| 長期借入金 | 104,160 | 95,400 |
| 退職給付引当金 | 13,823 | 13,996 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,710 | 5,935 |
| 固定負債合計 | 429,436 | 431,964 |
| 負債合計 | 765,344 | 746,835 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,387,500 | 1,387,500 |
| 資本剰余金合計 | 1,387,500 | 1,387,500 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △94,127 | △76,642 |
| 利益剰余金合計 | △94,127 | △76,642 |
| 株主資本合計 | 1,393,372 | 1,410,857 |
| 純資産合計 | 1,393,372 | 1,410,857 |
| 負債純資産合計 | 2,158,716 | 2,157,693 |
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