有価証券報告書-第65期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当事業年度 (令和6年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 168,052 | 67,831 |
| 売掛金 | 19,480 | 22,863 |
| 未収入金 | 29,407 | 631 |
| 商品 | 4,605 | 4,654 |
| 貯蔵品 | 6,107 | 3,794 |
| 前払費用 | 11,406 | 11,580 |
| 貸倒引当金 | △10 | △10 |
| 流動資産合計 | 239,049 | 111,345 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※2 260,072 | ※2 238,353 |
| 構築物(純額) | 1,468,046 | 1,450,851 |
| 機械及び装置(純額) | 28,867 | 34,063 |
| 車両運搬具(純額) | 12,388 | 20,013 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,861 | 8,766 |
| 土地 | 129,022 | 129,022 |
| 立木 | 4,392 | 4,392 |
| 有形固定資産合計 | ※1 1,912,651 | ※1 1,885,463 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 115 | 115 |
| ソフトウエア | 5,877 | 4,114 |
| 無形固定資産合計 | 5,992 | 4,229 |
| 固定資産合計 | 1,918,643 | 1,889,692 |
| 資産合計 | 2,157,693 | 2,001,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,143 | 2,234 |
| 未払金 | 54,108 | 49,540 |
| 短期借入金 | - | ※2 31,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,760 | 8,760 |
| 前受金 | 213,120 | 1,284 |
| 未払消費税等 | 7,362 | 16,316 |
| 未払法人税等 | 2,640 | 2,640 |
| 賞与引当金 | 6,400 | 12,000 |
| 預り金 | 20,337 | 15,575 |
| 流動負債合計 | 314,871 | 139,351 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当事業年度 (令和6年3月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 長期入会預り金 | 312,632 | 313,890 |
| 入会保証金 | 4,000 | 4,000 |
| 長期借入金 | 95,400 | 86,640 |
| 退職給付引当金 | 13,996 | 13,038 |
| 役員退職慰労引当金 | 5,935 | 8,835 |
| 固定負債合計 | 431,964 | 426,403 |
| 負債合計 | 746,835 | 565,754 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,387,500 | 1,387,500 |
| 資本剰余金合計 | 1,387,500 | 1,387,500 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △76,642 | △52,216 |
| 利益剰余金合計 | △76,642 | △52,216 |
| 株主資本合計 | 1,410,857 | 1,435,283 |
| 純資産合計 | 1,410,857 | 1,435,283 |
| 負債純資産合計 | 2,157,693 | 2,001,038 |
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