有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 66,681 | ※2 62,361 |
| 売掛金 | 10,823 | 13,283 |
| 未収入金 | 1,796 | 1,589 |
| 商品 | 2,629 | 2,660 |
| 貯蔵品 | 3,508 | 3,542 |
| 立替金 | 58 | - |
| 前渡金 | - | 1,000 |
| 前払費用 | 11,174 | 11,760 |
| 貸倒引当金 | △252 | △129 |
| 流動資産合計 | 96,420 | 96,068 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※2 297,293 | ※2 282,129 |
| 構築物(純額) | 1,420,918 | 1,403,204 |
| 機械及び装置(純額) | 7,370 | 10,079 |
| 車両運搬具(純額) | 1,676 | 8,623 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,239 | 18,598 |
| 土地 | 129,022 | 129,022 |
| 立木 | 4,392 | 4,392 |
| リース資産(純額) | 13,571 | 8,504 |
| 有形固定資産合計 | ※1 1,887,484 | ※1 1,864,555 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 115 | 115 |
| ソフトウエア | 158 | 3,050 |
| 無形固定資産合計 | 273 | 3,165 |
| 固定資産合計 | 1,887,758 | 1,867,720 |
| 資産合計 | 1,984,178 | 1,963,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,124 | 1,194 |
| 短期借入金 | ※2 20,000 | ※2 38,798 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 45,660 | ※2 21,242 |
| リース債務 | 5,363 | 3,737 |
| 未払金 | 25,159 | 50,049 |
| 未払消費税等 | 13,709 | 4,072 |
| 未払法人税等 | 2,640 | 2,640 |
| 繰延税金負債 | 219 | - |
| 入会保証金 | 12,000 | - |
| 賞与引当金 | 4,576 | 5,460 |
| 預り金 | 17,522 | 16,870 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 流動負債合計 | 147,974 | 144,065 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 31,608 | ※2 10,366 |
| 長期入会預り金 | 327,242 | 322,742 |
| 入会保証金 | - | 10,000 |
| リース債務 | 9,058 | 5,320 |
| 退職給付引当金 | 26,817 | 26,501 |
| 役員退職慰労引当金 | 3,910 | 3,910 |
| 繰延税金負債 | 879 | - |
| 固定負債合計 | 399,515 | 378,840 |
| 負債合計 | 547,490 | 522,906 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,387,500 | 1,387,500 |
| 資本剰余金合計 | 1,387,500 | 1,387,500 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 2,041 | 1,633 |
| 繰越利益剰余金 | △52,853 | △48,250 |
| 利益剰余金合計 | △50,811 | △46,617 |
| 株主資本合計 | 1,436,688 | 1,440,882 |
| 純資産合計 | 1,436,688 | 1,440,882 |
| 負債純資産合計 | 1,984,178 | 1,963,789 |
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