有価証券報告書-第60期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 65,349 | 63,843 |
| 売掛金 | 14,592 | 15,207 |
| 未収入金 | 790 | 1,226 |
| 商品 | 2,778 | 3,843 |
| 貯蔵品 | 3,870 | 4,286 |
| 前払費用 | 11,050 | 11,004 |
| 貸倒引当金 | △278 | △282 |
| 流動資産合計 | 98,154 | 99,129 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※2 278,673 | ※2 266,569 |
| 構築物(純額) | 1,385,872 | 1,388,570 |
| 機械及び装置(純額) | 12,149 | 16,675 |
| 車両運搬具(純額) | 2,446 | 2,859 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,739 | 11,578 |
| 土地 | 129,022 | 129,022 |
| 立木 | 4,392 | 4,392 |
| リース資産(純額) | 1,734 | - |
| 建設仮勘定 | 9,056 | - |
| 有形固定資産合計 | ※1 1,838,086 | ※1 1,819,668 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 115 | 115 |
| ソフトウエア | 1,666 | 1,016 |
| 無形固定資産合計 | 1,781 | 1,131 |
| 固定資産合計 | 1,839,868 | 1,820,799 |
| 資産合計 | 1,938,022 | 1,919,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,803 | 1,641 |
| 短期借入金 | ※2 41,598 | ※2 46,911 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 2,018 | - |
| リース債務 | 1,864 | - |
| 未払金 | 52,056 | 39,218 |
| 未払消費税等 | 5,869 | 6,970 |
| 未払法人税等 | 2,640 | 2,640 |
| 賞与引当金 | 6,320 | 7,393 |
| 役員賞与引当金 | 700 | - |
| 預り金 | 18,034 | 13,056 |
| 流動負債合計 | 132,906 | 117,831 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 長期入会預り金 | 307,642 | 303,542 |
| 入会保証金 | 8,000 | 8,000 |
| 退職給付引当金 | 28,620 | 16,429 |
| 役員退職慰労引当金 | 3,910 | 3,910 |
| 固定負債合計 | 348,172 | 331,882 |
| 負債合計 | 481,079 | 449,713 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,387,500 | 1,387,500 |
| 資本剰余金合計 | 1,387,500 | 1,387,500 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 816 | 408 |
| 繰越利益剰余金 | △31,373 | △17,692 |
| 利益剰余金合計 | △30,556 | △17,284 |
| 株主資本合計 | 1,456,943 | 1,470,215 |
| 純資産合計 | 1,456,943 | 1,470,215 |
| 負債純資産合計 | 1,938,022 | 1,919,929 |
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