有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 65,646 | 65,349 |
| 売掛金 | 13,040 | 14,592 |
| 未収入金 | 1,749 | 790 |
| 商品 | 2,687 | 2,778 |
| 貯蔵品 | 3,395 | 3,870 |
| 前払費用 | 11,791 | 11,050 |
| 貸倒引当金 | △400 | △278 |
| 流動資産合計 | 97,910 | 98,154 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※2 294,119 | ※2 278,673 |
| 構築物(純額) | 1,390,384 | 1,385,872 |
| 機械及び装置(純額) | 11,779 | 12,149 |
| 車両運搬具(純額) | 4,658 | 2,446 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 16,813 | 14,739 |
| 土地 | 129,022 | 129,022 |
| 立木 | 4,392 | 4,392 |
| リース資産(純額) | 4,985 | 1,734 |
| 建設仮勘定 | 1,208 | 9,056 |
| 有形固定資産合計 | ※1 1,857,363 | ※1 1,838,086 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 115 | 115 |
| ソフトウエア | 2,358 | 1,666 |
| 無形固定資産合計 | 2,473 | 1,781 |
| 固定資産合計 | 1,859,837 | 1,839,868 |
| 資産合計 | 1,957,747 | 1,938,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,678 | 1,803 |
| 短期借入金 | ※2 73,720 | ※2 41,598 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 8,514 | ※2 2,018 |
| リース債務 | 3,456 | 1,864 |
| 未払金 | 32,402 | 52,056 |
| 未払消費税等 | 6,032 | 5,869 |
| 未払法人税等 | 2,640 | 2,640 |
| 前受金 | 171 | - |
| 賞与引当金 | 5,700 | 6,320 |
| 役員賞与引当金 | - | 700 |
| 預り金 | 17,044 | 18,034 |
| 流動負債合計 | 151,360 | 132,906 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 1,852 | - |
| 長期入会預り金 | 311,852 | 307,642 |
| 入会保証金 | 8,000 | 8,000 |
| リース債務 | 1,864 | - |
| 退職給付引当金 | 28,218 | 28,620 |
| 役員退職慰労引当金 | 3,910 | 3,910 |
| 固定負債合計 | 355,696 | 348,172 |
| 負債合計 | 507,057 | 481,079 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,387,500 | 1,387,500 |
| 資本剰余金合計 | 1,387,500 | 1,387,500 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 1,224 | 816 |
| 繰越利益剰余金 | △38,034 | △31,373 |
| 利益剰余金合計 | △36,809 | △30,556 |
| 株主資本合計 | 1,450,690 | 1,456,943 |
| 純資産合計 | 1,450,690 | 1,456,943 |
| 負債純資産合計 | 1,957,747 | 1,938,022 |
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