有価証券報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 66,450 | ※2 66,681 |
| 売掛金 | 10,626 | 10,823 |
| 未収入金 | 2,115 | 1,796 |
| 商品 | 2,475 | 2,629 |
| 貯蔵品 | 3,357 | 3,508 |
| 立替金 | - | 58 |
| 前払費用 | 11,725 | 11,174 |
| 貸倒引当金 | △318 | △252 |
| 流動資産合計 | 96,432 | 96,420 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※2 315,960 | ※2 297,293 |
| 構築物(純額) | 1,441,807 | 1,420,918 |
| 機械及び装置(純額) | 6,853 | 7,370 |
| 車両運搬具(純額) | 2,887 | 1,676 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,830 | 13,239 |
| 土地 | 129,022 | 129,022 |
| 立木 | 4,392 | 4,392 |
| リース資産(純額) | 15,199 | 13,571 |
| 有形固定資産合計 | ※1 1,928,954 | ※1 1,887,484 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 115 | 115 |
| ソフトウエア | 208 | 158 |
| 無形固定資産合計 | 323 | 273 |
| 固定資産合計 | 1,929,278 | 1,887,758 |
| 資産合計 | 2,025,710 | 1,984,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,515 | 1,124 |
| 短期借入金 | ※2 20,000 | ※2 20,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 63,816 | ※2 45,660 |
| リース債務 | 7,722 | 5,363 |
| 未払金 | 19,291 | 25,159 |
| 未払消費税等 | 3,842 | 13,709 |
| 未払法人税等 | 2,640 | 2,640 |
| 繰延税金負債 | - | 219 |
| 入会保証金 | 12,000 | 12,000 |
| 賞与引当金 | 3,622 | 4,576 |
| 預り金 | 14,111 | 17,522 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 流動負債合計 | 148,560 | 147,974 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 77,268 | ※2 31,608 |
| 長期入会預り金 | 332,142 | 327,242 |
| リース債務 | 8,237 | 9,058 |
| 退職給付引当金 | 25,762 | 26,817 |
| 役員退職慰労引当金 | 3,910 | 3,910 |
| 繰延税金負債 | - | 879 |
| 固定負債合計 | 447,320 | 399,515 |
| 負債合計 | 595,881 | 547,490 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,387,500 | 1,387,500 |
| 資本剰余金合計 | 1,387,500 | 1,387,500 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | - | 2,041 |
| 繰越利益剰余金 | △57,670 | △52,853 |
| 利益剰余金合計 | △57,670 | △50,811 |
| 株主資本合計 | 1,429,829 | 1,436,688 |
| 純資産合計 | 1,429,829 | 1,436,688 |
| 負債純資産合計 | 2,025,710 | 1,984,178 |
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