有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成31年3月31日) | 当事業年度 (令和2年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 63,843 | 64,389 |
| 売掛金 | 15,207 | 11,862 |
| 未収入金 | 1,226 | 872 |
| 商品 | 3,843 | 3,708 |
| 貯蔵品 | 4,286 | 3,005 |
| 前払費用 | 11,004 | 11,007 |
| 仮払金 | - | 10 |
| 貸倒引当金 | △282 | △120 |
| 流動資産合計 | 99,129 | 94,735 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※2 266,569 | ※2 254,999 |
| 構築物(純額) | 1,388,570 | 1,336,815 |
| 機械及び装置(純額) | 16,675 | 22,551 |
| 車両運搬具(純額) | 2,859 | 1,987 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,578 | 10,595 |
| 土地 | 129,022 | 129,022 |
| 立木 | 4,392 | 4,392 |
| 建設仮勘定 | - | 25,433 |
| 有形固定資産合計 | ※1 1,819,668 | ※1 1,785,796 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 115 | 115 |
| ソフトウエア | 1,016 | 374 |
| 無形固定資産合計 | 1,131 | 489 |
| 固定資産合計 | 1,820,799 | 1,786,286 |
| 資産合計 | 1,919,929 | 1,881,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,641 | 1,507 |
| 短期借入金 | ※2 46,911 | ※2 63,349 |
| 未払金 | 39,218 | 28,762 |
| 前受金 | - | 31,468 |
| 未払消費税等 | 6,970 | 2,500 |
| 未払法人税等 | 2,640 | 1,032 |
| 賞与引当金 | 7,393 | 9,324 |
| 預り金 | 13,056 | 11,915 |
| 流動負債合計 | 117,831 | 149,861 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成31年3月31日) | 当事業年度 (令和2年3月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 長期入会預り金 | 303,542 | 299,242 |
| 入会保証金 | 8,000 | 8,000 |
| 退職給付引当金 | 16,429 | 12,425 |
| 役員退職慰労引当金 | 3,910 | 2,710 |
| 固定負債合計 | 331,882 | 322,378 |
| 負債合計 | 449,713 | 472,239 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,387,500 | 1,387,500 |
| 資本剰余金合計 | 1,387,500 | 1,387,500 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 408 | - |
| 繰越利益剰余金 | △17,692 | △78,717 |
| 利益剰余金合計 | △17,284 | △78,717 |
| 株主資本合計 | 1,470,215 | 1,408,782 |
| 純資産合計 | 1,470,215 | 1,408,782 |
| 負債純資産合計 | 1,919,929 | 1,881,022 |
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