有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 62,361 | ※2 65,646 |
| 売掛金 | 13,283 | 13,040 |
| 未収入金 | 1,589 | 1,749 |
| 商品 | 2,660 | 2,687 |
| 貯蔵品 | 3,542 | 3,395 |
| 前渡金 | 1,000 | - |
| 前払費用 | 11,760 | 11,791 |
| 貸倒引当金 | △129 | △400 |
| 流動資産合計 | 96,068 | 97,910 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※2,※3 282,129 | ※2,※3 294,119 |
| 構築物(純額) | 1,403,204 | 1,390,384 |
| 機械及び装置(純額) | 10,079 | 11,779 |
| 車両運搬具(純額) | 8,623 | 4,658 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※3 18,598 | ※3 16,813 |
| 土地 | 129,022 | 129,022 |
| 立木 | 4,392 | 4,392 |
| リース資産(純額) | 8,504 | 4,985 |
| 建設仮勘定 | - | 1,208 |
| 有形固定資産合計 | ※1 1,864,555 | ※1 1,857,363 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 115 | 115 |
| ソフトウエア | 3,050 | 2,358 |
| 無形固定資産合計 | 3,165 | 2,473 |
| 固定資産合計 | 1,867,720 | 1,859,837 |
| 資産合計 | 1,963,789 | 1,957,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,194 | 1,678 |
| 短期借入金 | ※2 38,798 | ※2 73,720 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 21,242 | ※2 8,514 |
| リース債務 | 3,737 | 3,456 |
| 未払金 | 50,049 | 32,402 |
| 未払消費税等 | 4,072 | 6,032 |
| 未払法人税等 | 2,640 | 2,640 |
| 前受金 | - | 171 |
| 賞与引当金 | 5,460 | 5,700 |
| 預り金 | 16,870 | 17,044 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 流動負債合計 | 144,065 | 151,360 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 10,366 | ※2 1,852 |
| 長期入会預り金 | 322,742 | 311,852 |
| 入会保証金 | 10,000 | 8,000 |
| リース債務 | 5,320 | 1,864 |
| 退職給付引当金 | 26,501 | 28,218 |
| 役員退職慰労引当金 | 3,910 | 3,910 |
| 固定負債合計 | 378,840 | 355,696 |
| 負債合計 | 522,906 | 507,057 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,387,500 | 1,387,500 |
| 資本剰余金合計 | 1,387,500 | 1,387,500 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 1,633 | 1,224 |
| 繰越利益剰余金 | △48,250 | △38,034 |
| 利益剰余金合計 | △46,617 | △36,809 |
| 株主資本合計 | 1,440,882 | 1,450,690 |
| 純資産合計 | 1,440,882 | 1,450,690 |
| 負債純資産合計 | 1,963,789 | 1,957,747 |
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