有価証券報告書-第66期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和6年3月31日) | 当事業年度 (令和7年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 67,831 | 105,751 |
| 売掛金 | 22,863 | 22,437 |
| 未収入金 | 631 | 154 |
| 商品 | 4,654 | 4,717 |
| 貯蔵品 | 3,794 | 1,998 |
| 前払費用 | 11,580 | 11,409 |
| 貸倒引当金 | △10 | - |
| その他 | - | 20 |
| 流動資産合計 | 111,345 | 146,488 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※2 238,353 | ※2 224,533 |
| 構築物(純額) | 1,450,851 | 1,423,844 |
| 機械及び装置(純額) | 34,063 | 46,620 |
| 車両運搬具(純額) | 20,013 | 22,644 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,766 | 11,972 |
| 土地 | 129,022 | 129,022 |
| 立木 | 4,392 | 4,392 |
| 建設仮勘定 | - | 3,485 |
| 有形固定資産合計 | ※1 1,885,463 | ※1 1,866,515 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 115 | 115 |
| ソフトウエア | 4,114 | 3,167 |
| 無形固定資産合計 | 4,229 | 3,282 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | - | 7,399 |
| 投資その他の資産合計 | - | 7,399 |
| 固定資産合計 | 1,889,692 | 1,877,197 |
| 資産合計 | 2,001,038 | 2,023,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,234 | 2,525 |
| 未払金 | 49,540 | 74,025 |
| 短期借入金 | 31,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,760 | 14,596 |
| 前受金 | 1,284 | 786 |
| 未払消費税等 | 16,316 | 9,826 |
| 未払法人税等 | 2,640 | 2,818 |
| 賞与引当金 | 12,000 | 10,680 |
| 預り金 | 15,575 | 17,448 |
| その他 | - | 6 |
| 流動負債合計 | 139,351 | 132,713 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和6年3月31日) | 当事業年度 (令和7年3月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 長期入会預り金 | 313,890 | 319,525 |
| 入会保証金 | 4,000 | 4,000 |
| 長期借入金 | 86,640 | 72,044 |
| 退職給付引当金 | 13,038 | 7,995 |
| 役員退職慰労引当金 | 8,835 | 18,020 |
| 固定負債合計 | 426,403 | 421,584 |
| 負債合計 | 565,754 | 554,298 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,387,500 | 1,387,500 |
| 資本剰余金合計 | 1,387,500 | 1,387,500 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △52,216 | △18,111 |
| 利益剰余金合計 | △52,216 | △18,111 |
| 株主資本合計 | 1,435,283 | 1,469,388 |
| 純資産合計 | 1,435,283 | 1,469,388 |
| 負債純資産合計 | 2,001,038 | 2,023,686 |
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