有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 64,389 | 146,782 |
| 売掛金 | 11,862 | 14,918 |
| 未収入金 | 872 | 107,459 |
| 商品 | 3,708 | 4,472 |
| 貯蔵品 | 3,005 | 2,343 |
| 前払費用 | 11,007 | 11,030 |
| 前渡金 | - | 121 |
| 仮払金 | 10 | 55 |
| 貸倒引当金 | △120 | △50 |
| 流動資産合計 | 94,735 | 287,132 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※2 254,999 | ※2 240,103 |
| 構築物(純額) | 1,336,815 | 1,388,975 |
| 機械及び装置(純額) | 22,551 | 22,031 |
| 車両運搬具(純額) | 1,987 | 2,098 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,595 | 11,391 |
| 土地 | 129,022 | 129,022 |
| 立木 | 4,392 | 4,392 |
| 建設仮勘定 | 25,433 | 45,801 |
| 有形固定資産合計 | ※1 1,785,796 | ※1 1,843,816 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 115 | 115 |
| ソフトウエア | 374 | - |
| 無形固定資産合計 | 489 | 115 |
| 固定資産合計 | 1,786,286 | 1,843,931 |
| 資産合計 | 1,881,022 | 2,131,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,507 | 1,444 |
| 短期借入金 | ※2 63,349 | - |
| 未払金 | 28,762 | 52,777 |
| 前受金 | 31,468 | 243,680 |
| 未払消費税等 | 2,500 | - |
| 未払法人税等 | 1,032 | 2,640 |
| 賞与引当金 | 9,324 | 6,480 |
| 預り金 | 11,915 | 9,575 |
| その他 | - | 2,600 |
| 流動負債合計 | 149,861 | 319,197 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 長期入会預り金 | 299,242 | 302,879 |
| 入会保証金 | 8,000 | 6,000 |
| 長期借入金 | - | 110,000 |
| 退職給付引当金 | 12,425 | 13,487 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,710 | 2,710 |
| 固定負債合計 | 322,378 | 435,076 |
| 負債合計 | 472,239 | 754,274 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,387,500 | 1,387,500 |
| 資本剰余金合計 | 1,387,500 | 1,387,500 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △78,717 | △110,710 |
| 利益剰余金合計 | △78,717 | △110,710 |
| 株主資本合計 | 1,408,782 | 1,376,789 |
| 純資産合計 | 1,408,782 | 1,376,789 |
| 負債純資産合計 | 1,881,022 | 2,131,064 |
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